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Les technologies mènent le rallye alors que les marchés voient la fin des hausses de taux de la Fed

Les technologies mènent le rallye alors que les marchés voient la fin des hausses de taux de la Fed

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Les contrats à terme sur le Dow Jones ont peu changé du jour au lendemain, de même que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Le marché boursier a clôturé mitigé mardi, mais les technologies ont mené une forte reprise alors même que les craintes de récession ont fait chuter les rendements du Trésor et les prix des matières premières.




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Le Dow Jones a clôturé en baisse, mais loin des plus bas, tandis que le S&P 500 a réalisé un petit gain. Le Nasdaq a connu une forte progression, avec des titres à croissance agressive tels que Roblox (RBLX) et Datadog (DDOG) rebondissant au-dessus de leurs lignes de 50 jours. Pomme (AAPL), Amazon.fr (AMZN) et société mère de Google Alphabet (GOOGL) a récupéré un niveau clé à court terme.

Pendant ce temps, les prix du pétrole brut ont plongé en dessous de 100 dollars le baril. Les contrats à terme sur l’essence, le cuivre et le blé ont fortement chuté, prolongeant les pertes importantes au cours des dernières semaines.

La courbe des rendements du Trésor s’est inversée entre les obligations à deux ans et à 10 ans, un signal de récession notable. Les marchés voient toujours un resserrement agressif de la Réserve fédérale lors des deux prochaines réunions, mais s’attendent également à ce que les hausses de taux se terminent cette année.

Arbre à dollar (DLTR), Halozyme Thérapeutique (HALO) et les actions PRVA ont montré une action haussière mardi. Entre-temps, Northrop Grumman (CNO) et UnitedHealth (UNH) a chuté mais a trouvé un soutien clé.

Le stock NOC et UnitedHealth sont sur le classement IBD. L’action DLTR est sur SwingTrader. L’action Google est sur IBD Long-Term Leaders. Le stock UNH est sur l’IBD 50. Privia Santé (PRVA) était l’action IBD du jour de mardi.

La vidéo intégrée à cet article a examiné l’action intéressante du marché de mardi et a analysé les actions de Dollar Tree, Halozyme Therapeutics et DDOG.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur Dow Jones ont légèrement baissé par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 et Nasdaq 100 ont incliné à la hausse.

Les contrats à terme sur le pétrole brut américain ont augmenté de 1 %, repassant au-dessus de 100 $ le baril.

N’oubliez pas que l’action du jour au lendemain sur les contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels lors de la prochaine séance boursière régulière.


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Rassemblement boursier

Le rallye boursier s’est vendu mardi matin, mais a rebondi pour finir mitigé, aux sommets de la séance.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 0,4% en bourse mardi. L’indice S&P 500 a grimpé de 0,2 %. Le composite Nasdaq a bondi de 1,75%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a rebondi de 0,8 %.

L’action Apple, un géant du Dow Jones, du S&P 500 et du Nasdaq, a augmenté de 1,9 %, au-dessus de sa moyenne mobile sur 21 jours. Les actions de Google ont bondi de 4,2 % et Amazon de 3,6 %, reprenant également la ligne de 21 jours et se rapprochant de leurs longues lignes de 50 jours. Les trois technologies mégacap sont loin d’être exploitables.

Les craintes de récession agitent les marchés financiers, en particulier les matières premières et les obligations.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 8,2 % à 99,50 $ le baril après avoir déjà reculé considérablement par rapport aux sommets du début juin. Les contrats à terme sur l’essence ont plongé de 9 %, poursuivant une baisse rapide. Les prix à la pompe ont chuté pendant 20 jours consécutifs, une tendance qui devrait se poursuivre.

Les contrats à terme sur le cuivre ont chuté de plus de 4 %, prolongeant une longue vente. Les prix à terme des récoltes sont en forte baisse.

Le rendement du Trésor à 10 ans a plongé de 16 points de base à 2,81 %. Le rendement à deux ans a chuté de 2 points de base à 2,82 %, ce qui signifie que la courbe des taux est maintenant légèrement inversée. Le rendement du Trésor à un an a grimpé de 4 points de base à 2,76 %.

Ed Yardeni de Yardeni Research a augmenté ses chances d’une récession, bien que peu profonde et de courte durée, à 55% contre 45%.

le dernier lot d’indicateurs économiques avancés suggère des indicateurs coïncidents plus faibles à venir. En conséquence, nous augmentons nos chances d’une récession peu profonde et de courte durée de l’économie américaine à 55 % (au lieu de 45 %). Cela fait désormais d’une récession notre scénario de base à partir duquel nous dérivons nos bénéfices et nos prévisions boursières. …

Malgré les risques de récession croissants – et la perspective d’une inflation nettement plus faible dans les mois à venir – la Fed devrait toujours relever ses taux de 75 points de base lors de la réunion de fin juillet et de 50 points de base lors des réunions de septembre. Cependant, les marchés ne voient que des hausses d’un quart de point lors des deux dernières réunions de la Fed de l’année, et ne voient désormais aucun mouvement en février 2023.


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ETF

Parmi les meilleurs ETF, l’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a légèrement augmenté de 0,15 %, tandis que l’ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (BOUT) a augmenté de 1 centime. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) a gagné 2,6 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a augmenté de 0,6%.

Le SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) a ​​plongé de 4,9 % et le Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) a chuté de 1,1 %. Le FNB US Global Jets (JETS) a gagné 0,2 %. Le SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) a gagné 2,5 %. L’ETF Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 4% et l’ETF Financial Select SPDR (XLF) a chuté de 0,3%. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a chuté de 0,6%, les actions de l’UNH étant un avoir majeur.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a bondi de 9,1%, au-dessus de sa ligne de 50 jours. ARK Genomics ETF (ARKG), qui a clôturé vendredi juste au-dessus de ses 50 jours, a bondi de 8,2 % pour atteindre un sommet de deux mois. Ark Invest possède des actions RBLX dans ses ETF.


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Actions à surveiller

L’action Dollar Tree a augmenté de 5,5 % pour atteindre 164,84 dans un volume supérieur à la moyenne, rebondissant par rapport à la ligne de 50 jours et brisant une ligne de tendance depuis le pic de fin avril, offrant une entrée anticipée. Le stock DLTR a une base de tasse avec poignée avec un point d’achat officiel de 166,45. La ligne de force relative est déjà à un nouveau sommet, reflétant la surperformance de Dollar Tree par rapport à l’indice S&P 500. Archival Dollar général (DG) est une gamme d’achat à partir de sa propre base de tasse avec poignée.

Les actions de Privia Health ont ouvert en baisse, puis ont rebondi à partir de la ligne de 21 jours pour monter. L’action PRVA a bondi de 7,4% à 31,04 en volume énorme, atteignant brièvement un sommet de 11 mois à 33,88. L’Uber autoproclamé des cabinets médicaux est maintenant légèrement étendu à partir d’un point d’achat de 29,07 tasses. Mais les investisseurs pourraient considérer sa récente pause au-dessus du point d’achat comme une poignée haute avec un point d’achat de 30,25. Cette poignée haute pourrait être considérée comme une poignée régulière pour une consolidation plus longue remontant à novembre dernier.

L’action Halozyme a gagné 4,2 % à 46,33, rebondissant par rapport à sa ligne de 50 jours et brisant une tendance baissière courte mais très prononcée. Cela pourrait offrir une entrée anticipée dans l’action HALO, qui a une base plate avec un point d’achat de 48,68 sur un graphique hebdomadaire de MarketSmith. Cette base plate pourrait être considérée comme une poignée dans une base remontant à février 2021. La ligne RS pour le stock Halozyme est à un nouveau sommet.

Pendant ce temps, l’action Northrop a chuté de 4,5 % à 464,36, bien qu’elle ait rebondi en dessous de la ligne intrajournalière de 50 jours. Pourtant, l’action NOC a presque anéanti le gain de 4,9 % de la semaine dernière qui avait déclenché des signaux d’achat.

L’action UnitedHealth a chuté de 2,35% à 505,24, mais a clôturé dans la moitié supérieure de sa fourchette car elle a trouvé un support sur sa ligne de 50 jours. Bien qu’en dessous de son point d’achat de base de 507,35, l’action UNH n’affiche pas encore de signal de vente. UnitedHealth pourrait travailler sur une poignée maintenant.


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Analyse du rallye du marché

Les principaux indices ont fortement chuté peu après l’ouverture de mardi, mais ont rebondi, à des degrés divers.

Le Dow Jones a clôturé en baisse, bien que loin de ses pires niveaux. Le S&P 500 est devenu positif peu avant la cloche de clôture. Le Nasdaq a rugi pour des gains solides, l’action Apple augmentant tandis que l’action DDOG, Roblox et les actions de type Ark ont ​​fortement augmenté, la chute des rendements du Trésor étant probablement un facteur important.

Datadog a bondi de 7,25 % au-dessus de sa ligne de 50 jours. L’action Roblox a bondi de 14 % en gros volume pour atteindre son meilleur niveau depuis fin avril. Mais ces stocks sont loin des sommets.

Un rallye boursier est toujours en vigueur, même s’il est sous pression depuis la semaine dernière.

Les actions Apple, Google et Amazon ont récupéré leurs lignes de 21 jours mardi. Tous les principaux indices sont toujours en dessous, bien que le Nasdaq soit proche. La ligne de 50 jours, les pics du début juin et de nombreux autres points de résistance se situent au-dessus de ce niveau à court terme.

Au-delà des risques d’une autre jambe vers le bas dans le marché baissier de 2022, des actions apparemment bonnes émettront des signaux d’achat, puis s’inverseront rapidement à la baisse.

Les actions Northrop et UNH entrent dans ce camp, même si elles ne sont peut-être pas terminées. Ce n’était certainement pas une bonne journée pour les fabricants de défense et les assureurs-maladie.

Malgré la dure journée des assureurs-maladie, le médical reste le secteur leader.

Idéalement, le marché boursier devrait évoluer latéralement pendant une période prolongée. Cela permettrait à davantage d’actions d’établir des bases, tandis que les investisseurs obtiendraient plus de clarté sur la Réserve fédérale et l’économie. Mais le marché va faire ce qu’il va faire.

Que faire maintenant

L’action boursière de mardi a été relativement positive, étant donné les craintes de récession qui font rage dans les puits d’obligations et de matières premières. Mais le rallye du marché est sous pression. Il y a peu de bonnes actions à acheter ou à créer, et les actions exploitables sont sujettes à des retournements soudains.

Les investisseurs qui achètent, par exemple, une biotechnologie, devraient garder une position petite et être prêts à prendre des bénéfices rapides et à limiter les pertes.

Lorsqu’une reprise soutenue du marché s’installe, les investisseurs auront de nombreuses opportunités d’accroître leur exposition et de laisser courir les gagnants. Pour l’instant, l’accent devrait être mis sur la préparation de ce prochain marché haussier.

Lisez The Big Picture chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.

Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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